金蝶KIS云·專業版V16.0存貨核算基礎知識介紹

金蝶KIS云·專業版V16.0存貨核算操作流程

注意：在每月要結賬前，請先全面檢查倉存系統中的單據有沒有審核，以及金額為零等異常情況。方法是進入“單據序時簿”，以“入庫業務”、“出庫業務”分別篩選出未審核的單據、金額為0的單據，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據，要先進行“反審核”，然后修改，再進行“審核”。

進入存貨核算系統，按相應內容分別進入核算。

（一）第一步：入庫核算。

①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業務，而是指經由采購系統來的開出采購發票的那部分業務。原外購入庫單生成的外購入庫業務，在這里是“存貨估價入賬”。

②估價入庫核算：主要是檢查一下在倉存系統中審核過的外購入庫單有沒有進入存貨核算系統。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”，才能選出全部單據。如果正常，可直接退出。

③自制入庫核算：主要處理的是本期未關聯生產任務單的產品入庫單，手工維護對應產品的單價后點擊上方“核算”按鈕。系統提示成功后，退出。

④其他入庫核算：類似于估價入庫核算。

⑤對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據”等進行處理，存貨核算模塊右邊有“無單價單據序時薄”，方法是選中本期核算單據項目后，右上角工具欄選擇更新來源，直接按“更新”，系統會提示有多少條單據被更新。

（二）第二步：出庫核算

①首先請檢查“不確定單價單據”：查看有沒有不確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統修改。在這里不確定單價的單據一般是單據本身錯誤，因為前一步進行的“計劃價更新無單價單據”已經替換了大部分無單價單據。

②材料出庫核算：點擊存貨出庫核算按鈕，進入“結轉存貨成本”界面，首先，請按“查看”按鈕，看本期有沒有已審核但沒有 單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據，以及不能確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統進行處理。然后，點擊“下一步”， 選中“結轉本期所有物料”，再點擊下一步，選中“只寫結轉有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“寫成本計算表”，然后點按“下一步”，系統會進行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行一次，直至成功。

③產成品出庫核算：生產成本核算后點擊存貨出庫核算。

④委外入庫產品核算：委外成本核算然后點擊存貨核算。

注意：委外加工和生產哪個生產流程在前面先做哪部分的核算，如果有生產和委外交互的情況需要多次委外成本核算和生產成本核算，且每次核算完都要做一遍存貨出庫核算。

（三）第三步：記賬憑證管理

①按工作要求設置好憑證模板。

按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務類型進行過濾，選擇“未記賬”，系統會顯示符合要求的單據，可選擇“匯總”或“按單”生成記賬憑證，這是存貨核算系統與總賬系統的接口，所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過程中出現錯誤，請返回檢查憑證模板。

如果總賬系統尚未啟用，則按“匯總”更方便些。

依次對有業務的事務類型進行選擇，生成憑證，完成后退出。

②在記賬憑證查詢中對生成的憑證進行審核。

（四）第四步：期末處理

條件：A：本期所有有關業務單據必須錄入完成

B：本期所有有關出入庫單據必須審核完

C：本期不能有負庫存

D：本期所有有關出入庫單據的單價不能為零

E：本期結存不能出現金額異常（數量為0金額不為0，數量是正數而金額是負數）

①期末結賬：進入期末結賬界面后，點按“查看”按鈕，先查看本期有沒有不符合要求的上述現象，如有，請處理完畢后再進行結賬。如果沒有，則按“下一步”，系統會進行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統會提示成功，狀態欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。

②結賬完成

整理的部分業務憑證模板供大家參考：

閱讀原文：https://mp.weixin.qq.com/s/nK8dh6MmDMrdMu6Z92gMiw